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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 647.00 | 15 414.00 | 2 233.00 | 17 647.00 |
AH Fonds commercial | 5 200 000.00 | | 5 200 000.00 | 5 200 000.00 |
AN Terrains | 171 843.00 | | 171 843.00 | 171 843.00 |
AP Constructions | 1 607 766.00 | 233 561.00 | 1 374 205.00 | 1 607 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 645.00 | 93 197.00 | 9 448.00 | 102 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 144.00 | 22 147.00 | 6 996.00 | 29 144.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 169.00 | | 51 169.00 | 51 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 197 898.00 | 364 320.00 | 6 833 578.00 | 7 197 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 760.00 | 55 600.00 | 33 160.00 | 88 760.00 |
BZ Autres créances | 117 048.00 | | 117 048.00 | 117 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 368 843.00 | | 368 843.00 | 368 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 266.00 | 55 600.00 | 519 666.00 | 575 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 773 164.00 | 419 920.00 | 7 353 244.00 | 7 773 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 950 000.00 | 4 950 000.00 | | 4 950 000.00 |
DH Report à nouveau | -996 296.00 | -1 052 529.00 | | -996 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 696.00 | 56 233.00 | | 243 696.00 |
DL TOTAL (I) | 4 197 394.00 | 3 953 704.00 | | 4 197 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 710 427.00 | 2 799 821.00 | | 1 710 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000.00 | 759 832.00 | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 047.00 | 270 991.00 | | 620 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 085.00 | 52 840.00 | | 8 085.00 |
EA Autres dettes | 17 291.00 | 273 285.00 | | 17 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 155 850.00 | 4 156 769.00 | | 3 155 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 353 244.00 | 8 110 473.00 | | 7 353 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 335.00 | 70 985.00 | | 293 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 252.00 | 2 162.00 | | 13 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 083.00 | 68 823.00 | | 280 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 047.00 | 620 047.00 | | 620 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
UX Autres créances clients | 88 760.00 | 88 760.00 | | 88 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 983.00 | 179 983.00 | | 179 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 530 444.00 | 466 547.00 | 426 768.00 | 1 530 444.00 |
VI Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 577.00 | | | 29 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 048.00 | 117 048.00 | | 117 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 393.00 | 206 423.00 | 14 970.00 | 221 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 155 850.00 | 2 091 953.00 | 426 768.00 | 3 155 850.00 |