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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 244.00 | 269.00 | 974.00 | 1 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 084.00 | 15 053.00 | 53 031.00 | 68 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 675.00 | | 12 675.00 | 12 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 004.00 | 15 322.00 | 72 681.00 | 88 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 992.00 | | 166 992.00 | 166 992.00 |
BZ Autres créances | 15 501.00 | | 15 501.00 | 15 501.00 |
CF Disponibilités | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 746.00 | | 187 746.00 | 187 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 751.00 | 15 322.00 | 272 428.00 | 287 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
DL TOTAL (I) | 28 952.00 | | | 28 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 888.00 | | | 61 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 892.00 | | | 49 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 518.00 | | | 46 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 836.00 | | | 44 836.00 |
EA Autres dettes | 40 340.00 | | | 40 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 475.00 | | | 243 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 428.00 | | | 272 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 714.00 | | | 197 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 200 232.00 | | 200 232.00 | 200 232.00 |
FG Production vendue services | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 512.00 | | 209 512.00 | 209 512.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 322.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 741.00 | | | 20 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 741.00 | | | 20 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 112.00 | | | 20 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 276.00 | | | 230 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 323.00 | | | 216 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 647.00 | | | 21 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 88 004.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 329.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 675.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 322.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 518.00 | 46 518.00 | | 46 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 340.00 | 40 340.00 | | 40 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
UX Autres créances clients | 166 992.00 | | | 166 992.00 |
VB T. V. A. | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 888.00 | 16 127.00 | 45 761.00 | 61 888.00 |
VI Groupe et associés | 49 892.00 | 49 892.00 | | 49 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 911.00 | | | 73 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 700.00 | 185 025.00 | 12 675.00 | 197 700.00 |
VW T.V.A. | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 475.00 | 197 714.00 | 45 761.00 | 243 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 475.00 | | | 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
ST Autres comptes | 51 727.00 | | | 51 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 741.00 | | | 54 741.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 500.00 | | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 975.00 | | | 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 778.00 | | | 111 778.00 |