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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 502.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 447.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 28 189.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 43 138.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 140.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 33 688.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 118 180.00 | |
BZ Autres créances | | | 137 114.00 | |
CF Disponibilités | | | 396 865.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 516.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 695 501.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 738 640.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 145 142.00 | 47 847.00 | | 145 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 930.00 | 97 296.00 | | 408 930.00 |
DL TOTAL (I) | 559 572.00 | 150 642.00 | | 559 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 258.00 | 144 051.00 | | 124 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 284.00 | | 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 702.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 099.00 | 418 019.00 | | 799 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 973.00 | 113 467.00 | | 215 973.00 |
EA Autres dettes | 38 987.00 | 106 582.00 | | 38 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 067.00 | 788 105.00 | | 1 179 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 640.00 | 938 747.00 | | 1 738 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 527.00 | 658 144.00 | | 1 085 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 114.00 | | 21 595.00 | 32 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 215.00 | 52 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 215.00 | 24 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 316.00 | | 5 204.00 | 20 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 798.00 | | 16 391.00 | 11 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 162.00 | 4 194.00 | | 5 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 162.00 | 4 194.00 | | 5 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 099.00 | 799 099.00 | | 799 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 710.00 | 255 710.00 | | 255 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 189.00 | | 28 189.00 | 28 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 258.00 | 30 718.00 | 93 540.00 | 124 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 255 294.00 | 1 255 294.00 | | 1 255 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 998.00 | 1 255 809.00 | 28 189.00 | 1 283 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 067.00 | 1 085 527.00 | 93 540.00 | 1 179 067.00 |