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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 305.00 | 2 707.00 | 3 598.00 | 6 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 143.00 | 16 264.00 | 879.00 | 17 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 448.00 | 18 971.00 | 4 477.00 | 23 448.00 |
060 Stock marchandises | 64 287.00 | | 64 287.00 | 64 287.00 |
072 Créances – Autres | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 873.00 | | 72 873.00 | 72 873.00 |
110 Total général Actif | 96 322.00 | 18 971.00 | 77 351.00 | 96 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 840.00 | 120 853.00 | | 130 840.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 043.00 | 2 669.00 | | 6 043.00 |
230 Autres produits | 39.00 | 7 026.00 | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 922.00 | 130 547.00 | | 136 922.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 203.00 | 75 558.00 | | 80 203.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 714.00 | -2 564.00 | | -1 714.00 |
242 Autres charges externes. | 32 474.00 | 21 104.00 | | 32 474.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 275.00 | 2 518.00 | | 2 275.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 367.00 | 11 641.00 | | 12 367.00 |
252 Charges sociales | 6 162.00 | 1 636.00 | | 6 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 008.00 | 1 923.00 | | 2 008.00 |
262 Autres charges | | 9.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 133 774.00 | 111 825.00 | | 133 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 147.00 | 18 722.00 | | 3 147.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | 8.00 | | 80.00 |
294 Charges financières | 184.00 | 48.00 | | 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | | | 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 903.00 | 18 682.00 | | 2 903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 054.00 | | | 29 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 728.00 | | | 17 728.00 |