| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 256.00 | | 134 256.00 | 134 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 052.00 | 1 936.00 | 116.00 | 2 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 308.00 | 1 936.00 | 134 372.00 | 136 308.00 |
BZ Autres créances | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 587.00 | 1 936.00 | 154 650.00 | 156 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 45 238.00 | 76 145.00 | | 45 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 510.00 | 17 093.00 | | 31 510.00 |
DL TOTAL (I) | 77 298.00 | 93 788.00 | | 77 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 764.00 | 37 069.00 | | 11 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 332.00 | 1 530.00 | | 5 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 063.00 | 56 383.00 | | 56 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 146.00 | 794.00 | | 4 146.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 353.00 | 95 824.00 | | 77 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 650.00 | 189 612.00 | | 154 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 163.00 | | 96 163.00 | 96 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 163.00 | | 96 163.00 | 96 163.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 761.00 | 112.00 | | 11 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 239.00 | -112.00 | | 8 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 882.00 | 4 391.00 | | 7 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 165.00 | 86 284.00 | | 116 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 655.00 | 69 192.00 | | 84 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 510.00 | 17 093.00 | | 31 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 692.00 | 136 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 692.00 | 2 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 256.00 | | | 134 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 744.00 | | | 41 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 699.00 | 7 169.00 | 27 932.00 | 22 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 699.00 | 7 169.00 | 27 932.00 | 22 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 063.00 | 56 063.00 | | 56 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 764.00 | 3 888.00 | 7 876.00 | 11 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 353.00 | 69 477.00 | 7 876.00 | 77 353.00 |