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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 670.00 | 9 594.00 | 7 076.00 | 16 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 513.00 | 1 968.00 | 7 545.00 | 9 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 409.00 | 8 156.00 | 5 253.00 | 13 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 297.00 | 19 718.00 | 42 579.00 | 62 297.00 |
BT Marchandises | 61 880.00 | | 61 880.00 | 61 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 040.00 | | 111 040.00 | 111 040.00 |
BZ Autres créances | 44 230.00 | | 44 230.00 | 44 230.00 |
CF Disponibilités | 162 499.00 | | 162 499.00 | 162 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 286.00 | | 388 286.00 | 388 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 583.00 | 19 718.00 | 430 865.00 | 450 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 30 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 770.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 57 024.00 | 47 720.00 | | 57 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 546.00 | 22 438.00 | | 37 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 826.00 | 4 321.00 | | 3 826.00 |
DL TOTAL (I) | 125 396.00 | 106 250.00 | | 125 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 687.00 | 196 903.00 | | 146 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 537.00 | 62 522.00 | | 43 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 112.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 769.00 | 29 379.00 | | 37 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 761.00 | 22 622.00 | | 28 761.00 |
EA Autres dettes | 16 414.00 | 10 674.00 | | 16 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 301.00 | | | 32 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 469.00 | 323 214.00 | | 305 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 865.00 | 429 463.00 | | 430 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 575.00 | | 6 820.00 | 144 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 802.00 | 39 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 331.00 | 16 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 471.00 | 22 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 574.00 | | 6 820.00 | 127 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 812.00 | 70 392.00 | 109 485.00 | 58 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 591.00 | 3 334.00 | 331.00 | 6 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 220.00 | 67 058.00 | 109 154.00 | 52 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 768.00 | 37 768.00 | | 37 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 301.00 | 32 301.00 | | 32 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
UX Autres créances clients | 111 039.00 | 111 039.00 | | 111 039.00 |
VB T. V. A. | 27 975.00 | 27 975.00 | | 27 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 686.00 | 56 539.00 | 90 147.00 | 146 686.00 |
VI Groupe et associés | 43 387.00 | 43 387.00 | | 43 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 132.00 | | | 50 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 530.00 | 156 826.00 | 5 703.00 | 162 530.00 |
VW T.V.A. | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 468.00 | 215 321.00 | 90 147.00 | 305 468.00 |