| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 206.00 | 10 424.00 | 9 782.00 | 20 206.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 895.00 | 11 244.00 | 3 650.00 | 14 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 092 525.00 | 456 913.00 | 635 613.00 | 1 092 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 675.00 | | 134 675.00 | 134 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 301.00 | 478 582.00 | 845 720.00 | 1 324 301.00 |
BT Marchandises | 1 700 952.00 | 110 624.00 | 1 590 328.00 | 1 700 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 319.00 | | 73 319.00 | 73 319.00 |
BZ Autres créances | 291 633.00 | | 291 633.00 | 291 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 766.00 | | 312 766.00 | 312 766.00 |
CF Disponibilités | 1 714 110.00 | | 1 714 110.00 | 1 714 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 674.00 | | 149 674.00 | 149 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 246 936.00 | 110 624.00 | 4 136 312.00 | 4 246 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 571 238.00 | 589 206.00 | 4 982 032.00 | 5 571 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 875.00 | | | 397 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 385 447.00 | | | 385 447.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 069 755.00 | | | 1 069 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 138.00 | | | 365 138.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DL TOTAL (I) | 2 228 815.00 | | | 2 228 815.00 |
DP Provisions pour risques | 66 342.00 | | | 66 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 342.00 | | | 66 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 261.00 | | | 1 202 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 225.00 | | | 96 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 797.00 | | | 835 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 962.00 | | | 433 962.00 |
EA Autres dettes | 110 390.00 | | | 110 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 686 875.00 | | | 2 686 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 982 032.00 | | | 4 982 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 721 973.00 | | | 1 721 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 092 713.00 | | 8 092 713.00 | 8 092 713.00 |
FG Production vendue services | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 099 021.00 | | 8 099 021.00 | 8 099 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 162 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 650 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -254 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 866.00 | |
GE Autres charges | | | 27 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 728 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 010.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 969.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 393.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 092.00 | | | 52 092.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 314.00 | | | 26 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 976.00 | | | 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 494.00 | | | -17 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 625.00 | | | 31 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 171 271.00 | | | 8 171 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 806 133.00 | | | 7 806 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 138.00 | | | 365 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 399.00 | | 106 150.00 | 1 251 399.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | 134 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 248.00 | 1 324 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 778.00 | 82 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 520.00 | 1 107 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 100.00 | | 7 884.00 | 75 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 673.00 | | 98 267.00 | 1 039 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 625.00 | | | 136 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 276.00 | 112 603.00 | 31 298.00 | 397 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 975.00 | 1 228.00 | 778.00 | 9 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 301.00 | 111 375.00 | 30 520.00 | 387 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 173 768.00 | 106 150.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 311.00 | | 1 969.00 | 68 311.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 904.00 | 16 866.00 | 4 146.00 | 97 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 904.00 | 16 866.00 | 4 146.00 | 97 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 215.00 | 190 634.00 | 112 265.00 | 166 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 866.00 | 4 146.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 969.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 797.00 | 835 797.00 | | 835 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 342.00 | 320 342.00 | | 320 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 518.00 | 66 518.00 | | 66 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 390.00 | 110 390.00 | | 110 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 675.00 | | 134 675.00 | 134 675.00 |
UX Autres créances clients | 73 319.00 | 73 319.00 | | 73 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VB T. V. A. | 27 199.00 | 27 199.00 | | 27 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 199 195.00 | 234 293.00 | 964 902.00 | 1 199 195.00 |
VI Groupe et associés | 96 225.00 | 96 225.00 | | 96 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 224.00 | | | 22 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 788.00 | | | 119 788.00 |
VP Divers | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 369.00 | 26 369.00 | | 26 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 724.00 | 245 724.00 | | 245 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 674.00 | 149 674.00 | | 149 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 300.00 | 514 625.00 | 134 675.00 | 649 300.00 |
VW T.V.A. | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 678 636.00 | 1 713 734.00 | 964 902.00 | 2 678 636.00 |