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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 186 300.00 | | 186 300.00 | 186 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 835.00 | 83 268.00 | 27 567.00 | 110 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 480.00 | 112 447.00 | 67 033.00 | 179 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 446.00 | 199 515.00 | 297 931.00 | 497 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 663.00 | | 59 663.00 | 59 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
BZ Autres créances | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 103.00 | | 100 103.00 | 100 103.00 |
CF Disponibilités | 12 383.00 | | 12 383.00 | 12 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 366.00 | | 197 366.00 | 197 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 812.00 | 199 515.00 | 495 297.00 | 694 812.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 318.00 | 4 115.00 | | 6 318.00 |
DG Autres réserves | 96 270.00 | 54 417.00 | | 96 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 248.00 | 44 056.00 | | 46 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 693.00 | 13 490.00 | | 9 693.00 |
DL TOTAL (I) | 353 528.00 | 311 077.00 | | 353 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 354.00 | 50 732.00 | | 67 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 568.00 | 144.00 | | 1 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 600.00 | 33 817.00 | | 27 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 248.00 | 41 482.00 | | 45 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 769.00 | 126 175.00 | | 141 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 297.00 | 437 252.00 | | 495 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 672.00 | | 42 344.00 | 449 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -17 000.00 | 11 570.00 | 497 446.00 | -17 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -17 000.00 | 11 570.00 | 307 315.00 | -17 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 100.00 | | | 190 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 541.00 | | 42 344.00 | 259 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -17 000.00 | | | -17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 520.00 | 27 566.00 | 11 570.00 | 183 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 720.00 | 27 566.00 | 11 570.00 | 179 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 767.00 | 26 767.00 | | 26 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
UX Autres créances clients | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -40.00 | -40.00 | | -40.00 |
VB T. V. A. | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 373.00 | 33 815.00 | 50 537.00 | 67 373.00 |
VI Groupe et associés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 378.00 | | | 24 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 789.00 | 108 231.00 | 50 537.00 | 141 789.00 |