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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 419.00 | 59 419.00 | | 59 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 895.00 | 59 419.00 | 1 019 476.00 | 1 078 895.00 |
BZ Autres créances | 381 221.00 | | 381 221.00 | 381 221.00 |
CF Disponibilités | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 932.00 | | 384 932.00 | 384 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 827.00 | 59 419.00 | 1 404 408.00 | 1 463 827.00 |
CU Autres participations | 1 019 476.00 | | 1 019 476.00 | 1 019 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DG Autres réserves | 594 648.00 | 503 996.00 | | 594 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 614.00 | 90 651.00 | | -17 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 634.00 | 1 228 248.00 | | 1 210 634.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 114 771.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 001.00 | 7 737.00 | | 11 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 416.00 | | |
EA Autres dettes | 1 211.00 | 3 689.00 | | 1 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 774.00 | 308 175.00 | | 193 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 408.00 | 1 536 423.00 | | 1 404 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 774.00 | 308 175.00 | | 193 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -416.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 986.00 | 127 727.00 | | 4 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 600.00 | 37 076.00 | | 22 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 614.00 | 90 651.00 | | -17 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 895.00 | | | 1 078 895.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 419.00 | | | 59 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 019 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 419.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019 476.00 | | | 1 019 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 419.00 | | | 59 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 419.00 | | | 59 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VC Groupe et associés | 381 221.00 | 381 221.00 | | 381 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 357.00 | | | 112 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 436.00 | 382 436.00 | | 382 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 774.00 | 193 774.00 | | 193 774.00 |