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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 049.00 | 1 089.00 | 1 166 960.00 | 1 168 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 864.00 | | 80 864.00 | 80 864.00 |
BZ Autres créances | 236 238.00 | | 236 238.00 | 236 238.00 |
CF Disponibilités | 382 336.00 | | 382 336.00 | 382 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 439.00 | | 699 439.00 | 699 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 489.00 | 1 089.00 | 1 866 399.00 | 1 867 489.00 |
CU Autres participations | 1 166 960.00 | | 1 166 960.00 | 1 166 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 222 850.00 | | | 1 222 850.00 |
DH Report à nouveau | -705 387.00 | | | -705 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 907.00 | | | 300 907.00 |
DK Provisions réglementées | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DL TOTAL (I) | 825 170.00 | | | 825 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 342.00 | | | 784 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 614.00 | | | 122 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 528.00 | | | 126 528.00 |
EA Autres dettes | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 228.00 | | | 1 041 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 399.00 | | | 1 866 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 694.00 | | | 365 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 527.00 | | 58 527.00 | 58 527.00 |
FG Production vendue services | 608 633.00 | | 608 633.00 | 608 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 160.00 | | 667 160.00 | 667 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 154.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 546.00 | | | 72 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 645.00 | | | 48 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 447.00 | | | 806 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 539.00 | | | 505 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 907.00 | | | 300 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 050.00 | | | 1 168 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 166 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 168 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 166 960.00 | | | 1 166 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 113.00 | 18 110.00 | 74 733.00 | 112 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 528.00 | 126 528.00 | | 126 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
UX Autres créances clients | 80 864.00 | 80 864.00 | | 80 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 343.00 | 202 812.00 | 581 531.00 | 784 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 003.00 | | | 188 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 238.00 | 236 238.00 | | 236 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 103.00 | 317 103.00 | | 317 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 229.00 | 365 695.00 | 656 263.00 | 1 041 229.00 |