| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 801.00 | 2 165.00 | 3 635.00 | 5 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 391.00 | 2 756.00 | 3 635.00 | 6 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
BZ Autres créances | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CF Disponibilités | 75 562.00 | | 75 562.00 | 75 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 93 986.00 | | 93 986.00 | 93 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 377.00 | 2 756.00 | 97 621.00 | 100 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 265.00 | 1 175.00 | | 34 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 305.00 | 33 090.00 | | 21 305.00 |
DL TOTAL (I) | 66 570.00 | 45 265.00 | | 66 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 771.00 | 23 622.00 | | 10 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 442.00 | 6 831.00 | | 5 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 839.00 | 39 225.00 | | 14 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 051.00 | 69 678.00 | | 31 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 621.00 | 114 943.00 | | 97 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 051.00 | 69 678.00 | | 31 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 971.00 | | 177 971.00 | 177 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 971.00 | | 177 971.00 | 177 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 356.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 1 158.00 | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 1 158.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | -1 158.00 | | -231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 800.00 | 5 796.00 | | 3 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 150.00 | 217 247.00 | | 178 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 845.00 | 184 157.00 | | 156 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 305.00 | 33 090.00 | | 21 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 558.00 | | 3 833.00 | 2 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 558.00 | | 3 833.00 | 2 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399.00 | 1 356.00 | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399.00 | 1 356.00 | | 1 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VB T. V. A. | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VI Groupe et associés | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
VW T.V.A. | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 051.00 | 31 051.00 | | 31 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 084.00 | 1 319.00 | | 1 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 718.00 | 5 185.00 | | 3 718.00 |
ST Autres comptes | 18 608.00 | 18 738.00 | | 18 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 909.00 | 6 361.00 | | 909.00 |
YT Sous‐traitance | 9 800.00 | 24 840.00 | | 9 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 084.00 | 1 319.00 | | 1 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 801.00 | 6 351.00 | | 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 848.00 | 8 685.00 | | 11 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 726.00 | 55 363.00 | | 38 726.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |