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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 166.00 | 7 727.00 | 1 439.00 | 9 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 758.00 | 59 937.00 | 25 821.00 | 85 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 876.00 | | 12 876.00 | 12 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 235.00 | 67 664.00 | 49 570.00 | 117 235.00 |
BT Marchandises | 438 069.00 | 21 000.00 | 417 069.00 | 438 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 030.00 | | 22 030.00 | 22 030.00 |
BZ Autres créances | 51 613.00 | | 51 613.00 | 51 613.00 |
CF Disponibilités | 12 535.00 | | 12 535.00 | 12 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 076.00 | 21 000.00 | 508 076.00 | 529 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 312.00 | 88 664.00 | 557 647.00 | 646 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | -52 130.00 | | | -52 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 663.00 | -52 130.00 | | 24 663.00 |
DL TOTAL (I) | 28 633.00 | 3 969.00 | | 28 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 711.00 | 250 451.00 | | 182 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 266.00 | 108 722.00 | | 148 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 639.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 217.00 | 184 126.00 | | 107 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 818.00 | 45 508.00 | | 90 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 014.00 | 591 448.00 | | 529 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 647.00 | 595 417.00 | | 557 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 226.00 | 444 968.00 | | 379 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 381.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 103.00 | | 1.00 | 134 103.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 580.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 580.00 | 12 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 870.00 | 117 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 290.00 | 94 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 215.00 | | | 111 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 509.00 | | 1.00 | 13 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 143.00 | 19 811.00 | 16 290.00 | 64 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 143.00 | 19 811.00 | 16 290.00 | 64 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 400.00 | 21 000.00 | 69 400.00 | 69 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 400.00 | 21 000.00 | 69 400.00 | 69 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 400.00 | 21 000.00 | 69 400.00 | 69 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 000.00 | 69 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 217.00 | 107 217.00 | | 107 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 876.00 | | 12 876.00 | 12 876.00 |
UX Autres créances clients | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
VB T. V. A. | 23 937.00 | 23 937.00 | | 23 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 711.00 | 32 923.00 | 136 869.00 | 182 711.00 |
VI Groupe et associés | 148 266.00 | 148 266.00 | | 148 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 659.00 | | | 32 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 675.00 | 27 675.00 | | 27 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 348.00 | 78 472.00 | 12 876.00 | 91 348.00 |
VW T.V.A. | 64 850.00 | 64 850.00 | | 64 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 014.00 | 379 226.00 | 136 869.00 | 529 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |