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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 404.00 | 47 767.00 | 64 637.00 | 112 404.00 |
040 Immobilisations financières | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 432.00 | 48 589.00 | 70 843.00 | 119 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 086.00 | | 128 086.00 | 128 086.00 |
072 Créances – Autres | 12 947.00 | | 12 947.00 | 12 947.00 |
084 Disponibilités | 24 657.00 | | 24 657.00 | 24 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 691.00 | | 165 691.00 | 165 691.00 |
110 Total général Actif | 285 123.00 | 48 589.00 | 236 534.00 | 285 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 378.00 | 11 993.00 | | 17 378.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 685 234.00 | 601 924.00 | | 685 234.00 |
230 Autres produits | 703.00 | 3 957.00 | | 703.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 703 316.00 | 617 874.00 | | 703 316.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 661.00 | 20 518.00 | | 22 661.00 |
242 Autres charges externes. | 297 343.00 | 281 783.00 | | 297 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 29 421.00 | 23 445.00 | | 29 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 219 317.00 | 182 914.00 | | 219 317.00 |
252 Charges sociales | 102 264.00 | 84 664.00 | | 102 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 213.00 | 16 404.00 | | 22 213.00 |
262 Autres charges | 2 642.00 | 1 692.00 | | 2 642.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 695 861.00 | 611 420.00 | | 695 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 455.00 | 6 454.00 | | 7 455.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 322.00 | | |
294 Charges financières | 288.00 | 124.00 | | 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 427.00 | 17.00 | | 427.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 208.00 | 740.00 | | 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 532.00 | 6 895.00 | | 6 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 41 438.00 | | | 41 438.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 238.00 | | | 65 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 944.00 | | | 54 944.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 749.00 | | | 749.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 749.00 | | | 749.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -749.00 | | | -749.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 167.00 | | | 2 167.00 |