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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 845.00 | 845.00 | 1 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 032.00 | 9 823.00 | 6 209.00 | 16 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 504.00 | 11 450.00 | 7 054.00 | 18 504.00 |
BT Marchandises | 15 699.00 | | 15 699.00 | 15 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 360.00 | | 56 360.00 | 56 360.00 |
BZ Autres créances | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 797.00 | | 15 797.00 | 15 797.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 596.00 | | 92 596.00 | 92 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 100.00 | 11 450.00 | 99 650.00 | 111 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -3 802.00 | -8 443.00 | | -3 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 445.00 | 4 640.00 | | 15 445.00 |
DL TOTAL (I) | 20 443.00 | 4 998.00 | | 20 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 493.00 | 582.00 | | 12 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 081.00 | 12 343.00 | | 12 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 547.00 | 20 644.00 | | 35 547.00 |
EA Autres dettes | 9 015.00 | 3 408.00 | | 9 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 207.00 | 38 378.00 | | 79 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 650.00 | 43 375.00 | | 99 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 763.00 | | 175 763.00 | 175 763.00 |
FG Production vendue services | 37 250.00 | | 37 250.00 | 37 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 013.00 | | 213 013.00 | 213 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 777.00 | |
GE Autres charges | | | 6 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 077.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | 361.00 | | 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249.00 | 361.00 | | 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 259.00 | 9 733.00 | | 9 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 259.00 | 9 733.00 | | 9 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 010.00 | -9 372.00 | | -9 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 622.00 | | | 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 413.00 | 154 626.00 | | 213 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 967.00 | 149 986.00 | | 197 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 445.00 | 4 640.00 | | 15 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 302.00 | | 6 202.00 | 12 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 302.00 | | 4 512.00 | 12 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 672.00 | 2 777.00 | | 8 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 845.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 672.00 | 1 932.00 | | 8 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
UX Autres créances clients | 56 360.00 | 56 360.00 | | 56 360.00 |
VB T. V. A. | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VI Groupe et associés | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 099.00 | 61 099.00 | | 61 099.00 |
VW T.V.A. | 23 288.00 | 23 288.00 | | 23 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 207.00 | 79 207.00 | | 79 207.00 |