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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 181.00 | 28 706.00 | 20 475.00 | 49 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 531.00 | 30 056.00 | 20 475.00 | 50 531.00 |
BT Marchandises | 425 285.00 | | 425 285.00 | 425 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
BZ Autres créances | 662 760.00 | | 662 760.00 | 662 760.00 |
CF Disponibilités | 43 383.00 | | 43 383.00 | 43 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 047.00 | | 1 144 047.00 | 1 144 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 578.00 | 30 056.00 | 1 164 522.00 | 1 194 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 2 000.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 22 532.00 | 22 532.00 | | 22 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 819.00 | 1 813.00 | | 32 819.00 |
DL TOTAL (I) | 259 164.00 | 226 344.00 | | 259 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 214.00 | 197 371.00 | | 206 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 050.00 | 2 608.00 | | 4 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 082.00 | 5 198.00 | | 11 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 530.00 | 34 788.00 | | 202 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 304.00 | 17 384.00 | | 21 304.00 |
EA Autres dettes | 460 179.00 | 369 004.00 | | 460 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 358.00 | 626 352.00 | | 905 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 522.00 | 852 696.00 | | 1 164 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 531.00 | | | 50 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 181.00 | | | 49 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 205.00 | 6 851.00 | | 23 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 855.00 | 6 851.00 | | 21 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 530.00 | 202 530.00 | | 202 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 179.00 | 460 179.00 | | 460 179.00 |
UX Autres créances clients | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
VB T. V. A. | 103 561.00 | 103 561.00 | | 103 561.00 |
VC Groupe et associés | 37 532.00 | 37 532.00 | | 37 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 214.00 | 203 453.00 | | 206 214.00 |
VI Groupe et associés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 667.00 | 521 667.00 | | 521 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 479.00 | 674 479.00 | | 674 479.00 |
VW T.V.A. | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 277.00 | 891 516.00 | | 894 277.00 |