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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 080 424.00 | | 2 080 424.00 | 2 080 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 424.00 | | 2 080 424.00 | 2 080 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 921.00 | | 53 921.00 | 53 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 345.00 | | 2 134 345.00 | 2 134 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 013 060.00 | 2 013 060.00 | | 2 013 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 580.00 | 31 680.00 | | 35 580.00 |
DG Autres réserves | 63.00 | 2 500.00 | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 897.00 | 77 962.00 | | 53 897.00 |
DL TOTAL (I) | 2 102 601.00 | 2 125 203.00 | | 2 102 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 057.00 | 17 056.00 | | 17 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 7 656.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 129.00 | 880.00 | | 1 129.00 |
EA Autres dettes | 9 958.00 | 5 773.00 | | 9 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 744.00 | 31 365.00 | | 31 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 345.00 | 2 156 568.00 | | 2 134 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 129.00 | 347.00 | | 1 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 759.00 | 85 874.00 | | 62 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 861.00 | 7 912.00 | | 8 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 897.00 | 77 962.00 | | 53 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 022 814.00 | | 1 022 814.00 | 1 022 814.00 |
UX Autres créances clients | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 814.00 | 50 000.00 | 1 022 814.00 | 1 072 814.00 |