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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 197.00 | 1 609.00 | 588.00 | 2 197.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 435.00 | 18 297.00 | 12 138.00 | 30 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 632.00 | 19 906.00 | 57 726.00 | 77 632.00 |
060 Stock marchandises | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
072 Créances – Autres | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
084 Disponibilités | 12 465.00 | | 12 465.00 | 12 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 971.00 | | 20 971.00 | 20 971.00 |
110 Total général Actif | 98 603.00 | 19 906.00 | 78 698.00 | 98 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 113.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 461.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 698.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 526.00 | 138 739.00 | | 99 526.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 559.00 | 2 092.00 | | 559.00 |
230 Autres produits | 2 962.00 | 4 162.00 | | 2 962.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 048.00 | 144 993.00 | | 103 048.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 789.00 | 45 017.00 | | 28 789.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 410.00 | -2 944.00 | | 410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149.00 | 84.00 | | 149.00 |
242 Autres charges externes. | 22 636.00 | 36 585.00 | | 22 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 548.00 | | | 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 646.00 | 545.00 | | 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 535.00 | 42 325.00 | | 21 535.00 |
252 Charges sociales | 8 228.00 | 7 030.00 | | 8 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 987.00 | 10 919.00 | | 8 987.00 |
262 Autres charges | 831.00 | 1 438.00 | | 831.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 212.00 | 140 998.00 | | 92 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 836.00 | 3 995.00 | | 10 836.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | 67.00 | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
294 Charges financières | 1 251.00 | 1 735.00 | | 1 251.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 046.00 | 63.00 | | 1 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 397.00 | 2 264.00 | | 10 397.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 632.00 | | | 77 632.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |