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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 70 299.00 | 12 617.00 | 57 682.00 | 70 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 033.00 | 63 744.00 | 149 289.00 | 213 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 259.00 | 29 923.00 | 14 335.00 | 44 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 091.00 | 106 285.00 | 225 806.00 | 332 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
BT Marchandises | 16 058.00 | | 16 058.00 | 16 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 434.00 | | 142 434.00 | 142 434.00 |
BZ Autres créances | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
CF Disponibilités | 93 722.00 | | 93 722.00 | 93 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 724.00 | | 287 724.00 | 287 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 815.00 | 106 285.00 | 513 530.00 | 619 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 138 379.00 | 120 078.00 | | 138 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 616.00 | 18 301.00 | | 20 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 597.00 | 7 502.00 | | 5 597.00 |
DL TOTAL (I) | 170 092.00 | 151 381.00 | | 170 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 738.00 | 187 468.00 | | 155 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 272.00 | 52 207.00 | | 55 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 426.00 | 99 138.00 | | 132 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 338.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 343 437.00 | 341 152.00 | | 343 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 530.00 | 492 533.00 | | 513 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 756.00 | 185 414.00 | | 123 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 092.00 | | 17 660.00 | 325 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 661.00 | 332 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 661.00 | 327 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 593.00 | | 17 660.00 | 320 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 198.00 | 40 747.00 | 10 661.00 | 76 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 198.00 | 40 747.00 | 10 661.00 | 76 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 272.00 | 55 272.00 | | 55 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 426.00 | 132 426.00 | | 132 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 142 434.00 | 142 434.00 | | 142 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 738.00 | 31 982.00 | 116 405.00 | 155 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 730.00 | | | 31 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 579.00 | 163 579.00 | | 163 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 437.00 | 219 682.00 | 116 405.00 | 343 437.00 |