| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
AH Fonds commercial | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 671.00 | 29 791.00 | 5 880.00 | 35 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 713.00 | 127 715.00 | 59 998.00 | 187 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 028.00 | 160 005.00 | 208 024.00 | 368 028.00 |
BT Marchandises | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
BZ Autres créances | 168 389.00 | 83 650.00 | 84 739.00 | 168 389.00 |
CF Disponibilités | 414 825.00 | | 414 825.00 | 414 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 242.00 | 83 650.00 | 508 592.00 | 592 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 270.00 | 243 655.00 | 716 616.00 | 960 270.00 |
CU Autres participations | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 175 352.00 | 124 473.00 | | 175 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 043.00 | 50 879.00 | | 125 043.00 |
DL TOTAL (I) | 316 895.00 | 191 852.00 | | 316 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 950.00 | 110 000.00 | | 100 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477.00 | 555.00 | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 713.00 | 92 447.00 | | 76 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 580.00 | 92 528.00 | | 221 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 721.00 | 295 531.00 | | 399 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 616.00 | 487 383.00 | | 716 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 047.00 | 194 581.00 | | 326 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 057.00 | | 30 764.00 | 342 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 793.00 | 368 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 793.00 | 223 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 499.00 | | | 113 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 858.00 | | 13 319.00 | 214 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 700.00 | | 17 445.00 | 13 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 012.00 | 18 155.00 | 4 162.00 | 146 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 513.00 | 18 155.00 | 4 162.00 | 143 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 181.00 | 58 469.00 | | 25 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 181.00 | 58 469.00 | | 25 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 469.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 713.00 | 76 713.00 | | 76 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 930.00 | 145 930.00 | | 145 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 644.00 | 59 644.00 | | 59 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 711.00 | 32 711.00 | | 32 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VB T. V. A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VC Groupe et associés | 124 783.00 | 124 783.00 | | 124 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 950.00 | 27 276.00 | 73 674.00 | 100 950.00 |
VI Groupe et associés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 715.00 | 169 615.00 | 3 100.00 | 172 715.00 |
VW T.V.A. | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 721.00 | 326 047.00 | 73 674.00 | 399 721.00 |