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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 842 029.00 | | 842 029.00 | 842 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 291.00 | | 1 742 291.00 | 1 742 291.00 |
CF Disponibilités | 53 085.00 | | 53 085.00 | 53 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 258.00 | | 53 258.00 | 53 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 548.00 | | 1 795 548.00 | 1 795 548.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -321 116.00 | -261 670.00 | | -321 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 935.00 | -59 446.00 | | -59 935.00 |
DL TOTAL (I) | -380 052.00 | -320 116.00 | | -380 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 172 353.00 | 2 104 069.00 | | 2 172 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 233.00 | 7 043.00 | | 3 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 175 600.00 | 2 111 125.00 | | 2 175 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 548.00 | 1 791 009.00 | | 1 795 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 962.00 | 24 835.00 | | 22 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 898.00 | 84 281.00 | | 82 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 935.00 | -59 446.00 | | -59 935.00 |