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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 934.00 | 6 926.00 | 8.00 | 6 934.00 |
AP Constructions | 1 307 605.00 | 243 037.00 | 1 064 568.00 | 1 307 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 469.00 | 26 271.00 | 5 198.00 | 31 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 168.00 | | 34 168.00 | 34 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 815 466.00 | 276 234.00 | 6 539 233.00 | 6 815 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
BZ Autres créances | 1 778 313.00 | 150 000.00 | 1 628 313.00 | 1 778 313.00 |
CF Disponibilités | 808 670.00 | | 808 670.00 | 808 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 602 414.00 | 150 000.00 | 2 452 414.00 | 2 602 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 417 880.00 | 426 234.00 | 8 991 646.00 | 9 417 880.00 |
CU Autres participations | 5 435 290.00 | | 5 435 290.00 | 5 435 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 459 800.00 | 4 459 800.00 | | 4 459 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 467.00 | 76 178.00 | | 125 467.00 |
DH Report à nouveau | 2 199 874.00 | 1 263 378.00 | | 2 199 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 415.00 | 985 785.00 | | 225 415.00 |
DL TOTAL (I) | 7 010 556.00 | 6 785 141.00 | | 7 010 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 448 365.00 | 1 541 328.00 | | 1 448 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 790.00 | 420 171.00 | | 364 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 738.00 | 33 331.00 | | 15 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 873.00 | 166 179.00 | | 44 873.00 |
EA Autres dettes | 107 324.00 | 34 861.00 | | 107 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 090.00 | 2 195 871.00 | | 1 981 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 991 646.00 | 8 981 012.00 | | 8 991 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 724.00 | 748 785.00 | | 765 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 682 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 682 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401 659.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 593.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 593.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 684.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 729.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 864.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 466.00 | 70 305.00 | | 8 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 634.00 | 1 928 842.00 | | 1 102 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 219.00 | 943 057.00 | | 877 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 415.00 | 985 785.00 | | 225 415.00 |