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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 658 379.00 | 1 208 579.00 | 7 449 800.00 | 8 658 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BZ Autres créances | 3 355 570.00 | 45 049.00 | 3 310 521.00 | 3 355 570.00 |
CF Disponibilités | 77 790.00 | | 77 790.00 | 77 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 433 408.00 | 45 049.00 | 3 388 359.00 | 3 433 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 091 787.00 | 1 253 628.00 | 10 838 159.00 | 12 091 787.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 658 379.00 | 1 208 579.00 | 7 449 800.00 | 8 658 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -417 999.00 | -290 984.00 | | -417 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 297 179.00 | -127 015.00 | | 4 297 179.00 |
DK Provisions réglementées | 658 379.00 | 658 379.00 | | 658 379.00 |
DL TOTAL (I) | 4 557 559.00 | 260 380.00 | | 4 557 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 203 595.00 | 7 204 178.00 | | 6 203 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 994.00 | 2 347 282.00 | | 32 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 011.00 | 49 202.00 | | 44 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 280 600.00 | 9 600 661.00 | | 6 280 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 838 159.00 | 9 861 042.00 | | 10 838 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 607 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 627 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 341 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 297 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 627 651.00 | 18 664.00 | | 5 627 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 472.00 | 145 679.00 | | 1 330 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 297 179.00 | -127 015.00 | | 4 297 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 658 379.00 | | | 8 658 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 658 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 658 379.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 658 379.00 | | | 8 658 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 208 579.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 208 579.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 011.00 | 44 011.00 | | 44 011.00 |
VB T. V. A. | 45 049.00 | 45 049.00 | | 45 049.00 |
VC Groupe et associés | 3 310 521.00 | | 3 310 521.00 | 3 310 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 203 565.00 | 1 103 565.00 | 5 100 000.00 | 6 203 565.00 |
VI Groupe et associés | 32 994.00 | | 32 994.00 | 32 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 355 570.00 | 45 049.00 | 3 310 521.00 | 3 355 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 280 600.00 | 1 147 606.00 | 5 132 994.00 | 6 280 600.00 |