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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 290.00 | | 146 290.00 | 146 290.00 |
BZ Autres créances | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
CF Disponibilités | 27 832.00 | | 27 832.00 | 27 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 480.00 | | 186 480.00 | 186 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 480.00 | | 186 480.00 | 186 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 214.00 | | | -13 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
DL TOTAL (I) | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
DP Provisions pour risques | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 819.00 | | | 50 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 728.00 | | | 114 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 054.00 | | | 167 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 480.00 | | | 186 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 054.00 | | | 167 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 884 045.00 | | 884 045.00 | 884 045.00 |
FG Production vendue services | 23 032.00 | | 23 032.00 | 23 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 077.00 | | 907 077.00 | 907 077.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 818 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 071.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 222.00 | | | 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 080.00 | | | 907 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 511.00 | | | 893 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 071.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 071.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 071.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 728.00 | 114 728.00 | | 114 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 146 290.00 | | | 146 290.00 |
VB T. V. A. | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
VI Groupe et associés | 50 819.00 | 50 819.00 | | 50 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 648.00 | 158 648.00 | | 158 648.00 |
VW T.V.A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 054.00 | 167 054.00 | | 167 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 765.00 | | | 41 765.00 |
ST Autres comptes | 18 809.00 | | | 18 809.00 |
YT Sous‐traitance | 71.00 | | | 71.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 653.00 | | | 132 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 022.00 | | | 124 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 145.00 | | | 63 145.00 |