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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 078 582.00 | | 2 078 582.00 | 2 078 582.00 |
BZ Autres créances | 111 784.00 | | 111 784.00 | 111 784.00 |
CF Disponibilités | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 054.00 | | 115 054.00 | 115 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 570.00 | | 2 199 570.00 | 2 199 570.00 |
CU Autres participations | 2 078 582.00 | | 2 078 582.00 | 2 078 582.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 683 700.00 | 683 700.00 | | 683 700.00 |
DH Report à nouveau | -161 693.00 | -59 837.00 | | -161 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 806.00 | -101 856.00 | | -119 806.00 |
DK Provisions réglementées | 93 028.00 | 54 592.00 | | 93 028.00 |
DL TOTAL (I) | 500 528.00 | 581 898.00 | | 500 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 602.00 | 753 054.00 | | 626 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060 592.00 | 748 975.00 | | 1 060 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 847.00 | 3 990.00 | | 11 847.00 |
EA Autres dettes | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 699 042.00 | 1 546 020.00 | | 1 699 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 570.00 | 2 127 918.00 | | 2 199 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 347.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 436.00 | 38 436.00 | | 38 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 436.00 | 38 436.00 | | 38 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 436.00 | -38 436.00 | | -38 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 806.00 | 101 857.00 | | 119 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 806.00 | -101 856.00 | | -119 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 078 582.00 | | | 2 078 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 078 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 078 582.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 078 582.00 | | | 2 078 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 592.00 | 38 436.00 | | 54 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 592.00 | 38 436.00 | | 54 592.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
VB T. V. A. | 41 916.00 | | | 41 916.00 |
VC Groupe et associés | 69 868.00 | | | 69 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 602.00 | 129 114.00 | 497 488.00 | 626 602.00 |
VI Groupe et associés | 1 059 478.00 | 647 478.00 | 412 000.00 | 1 059 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 116.00 | | | 125 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 784.00 | 111 784.00 | | 111 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 042.00 | 789 554.00 | 909 488.00 | 1 699 042.00 |