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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 316.00 | 18 563.00 | 8 752.00 | 27 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 139.00 | 22 863.00 | 19 275.00 | 42 139.00 |
BT Marchandises | 283 738.00 | 1 371.00 | 282 367.00 | 283 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 984.00 | | 156 984.00 | 156 984.00 |
BZ Autres créances | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CF Disponibilités | 115 785.00 | | 115 785.00 | 115 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 493.00 | 1 371.00 | 558 122.00 | 559 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 632.00 | 24 234.00 | 577 398.00 | 601 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 908.00 | 106 705.00 | | 127 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 746.00 | 26 203.00 | | 17 746.00 |
DL TOTAL (I) | 200 654.00 | 187 908.00 | | 200 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 773.00 | 155 477.00 | | 131 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 140.00 | 97 660.00 | | 86 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 616.00 | 87 398.00 | | 46 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 129.00 | 102 115.00 | | 112 129.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 743.00 | 442 652.00 | | 376 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 398.00 | 630 560.00 | | 577 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 085.00 | 418 964.00 | | 281 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 203.00 | | 1 701.00 | 48 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 766.00 | 42 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 766.00 | 27 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 380.00 | | 1 701.00 | 33 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 617.00 | 46 617.00 | | 46 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 447.00 | 91 447.00 | | 91 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
UX Autres créances clients | 156 984.00 | 156 984.00 | | 156 984.00 |
VB T. V. A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 774.00 | 36 116.00 | 95 658.00 | 131 774.00 |
VI Groupe et associés | 86 140.00 | 86 140.00 | | 86 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 096.00 | | | 122 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 492.00 | 170 492.00 | | 170 492.00 |
VW T.V.A. | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 744.00 | 281 086.00 | 95 658.00 | 376 744.00 |