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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 370 000.00 | 755 831.00 | 1 614 169.00 | 2 370 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 492 800.00 | 37 847.00 | 454 953.00 | 492 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 004.00 | | 97 004.00 | 97 004.00 |
CF Disponibilités | 814 937.00 | | 814 937.00 | 814 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 141.00 | 37 847.00 | 1 488 294.00 | 1 526 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 896 141.00 | 793 678.00 | 3 102 463.00 | 3 896 141.00 |
CU Autres participations | 2 370 000.00 | 755 831.00 | 1 614 169.00 | 2 370 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 283 527.00 | 991 298.00 | | 283 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 006.00 | 392 228.00 | | 584 006.00 |
DL TOTAL (I) | 2 967 533.00 | 2 483 527.00 | | 2 967 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61 797.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 67 724.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 588.00 | 67 765.00 | | 132 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 930.00 | 198 378.00 | | 134 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 463.00 | 2 681 905.00 | | 3 102 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 930.00 | 198 378.00 | | 134 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 720.00 | | 264 720.00 | 264 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 720.00 | | 264 720.00 | 264 720.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 923.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 446 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 517.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549 077.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 548 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 023.00 | 4 602.00 | | 15 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 824.00 | 955 998.00 | | 813 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 817.00 | 563 770.00 | | 229 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 006.00 | 392 228.00 | | 584 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 370 000.00 | | | 2 370 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 370 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 370 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 370 000.00 | | | 2 370 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 847.00 | | | 37 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 893 321.00 | | 99 643.00 | 893 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 893 321.00 | | 99 643.00 | 893 321.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 99 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 093.00 | 60 093.00 | | 60 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 619.00 | 44 619.00 | | 44 619.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VC Groupe et associés | 492 611.00 | 492 611.00 | | 492 611.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 962.00 | | | 60 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 200.00 | 614 200.00 | | 614 200.00 |
VW T.V.A. | 22 504.00 | 22 504.00 | | 22 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 930.00 | 134 930.00 | | 134 930.00 |