| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 822.00 | 19 566.00 | 25 256.00 | 44 822.00 |
040 Immobilisations financières | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 168.00 | 23 574.00 | 75 593.00 | 99 168.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
072 Créances – Autres | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
084 Disponibilités | 138 513.00 | | 138 513.00 | 138 513.00 |
092 Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 503.00 | | 149 503.00 | 149 503.00 |
110 Total général Actif | 248 671.00 | 23 574.00 | 225 097.00 | 248 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 477.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 097.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 421 982.00 | | | 421 982.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166.00 | | | 166.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
230 Autres produits | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 718.00 | | | 456 718.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 875.00 | | | 89 875.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 609.00 | | | 609.00 |
242 Autres charges externes. | 169 794.00 | | | 169 794.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 921.00 | | | -11 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 689.00 | | | 51 689.00 |
252 Charges sociales | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 006.00 | | | 329 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | 127 712.00 | | | 127 712.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 153.00 | | | 26 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 101 559.00 | | | 101 559.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 458.00 | | | 29 458.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 168.00 | | | 99 168.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 538.00 | | | 42 538.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 025.00 | | | 37 025.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |