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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 054.00 | 17 781.00 | 2 273.00 | 20 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 875.00 | 11 153.00 | 11 723.00 | 22 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 910.00 | | 33 910.00 | 33 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 320.00 | 28 934.00 | 212 387.00 | 241 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 551.00 | | 25 551.00 | 25 551.00 |
BZ Autres créances | 26 793.00 | | 26 793.00 | 26 793.00 |
CF Disponibilités | 465 556.00 | | 465 556.00 | 465 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 901.00 | | 517 901.00 | 517 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 221.00 | 28 934.00 | 730 287.00 | 759 221.00 |
CU Autres participations | 164 281.00 | | 164 281.00 | 164 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 064.00 | 122 064.00 | | 122 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
DG Autres réserves | 210 318.00 | 158 721.00 | | 210 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 269.00 | 51 597.00 | | 250 269.00 |
DL TOTAL (I) | 594 857.00 | 344 588.00 | | 594 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 913.00 | 122 432.00 | | 50 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 194.00 | 2 022.00 | | 2 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 324.00 | 10 900.00 | | 82 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 430.00 | 135 353.00 | | 135 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 287.00 | 479 942.00 | | 730 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 974.00 | | 20 201.00 | 294 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 855.00 | 198 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 855.00 | 241 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 266.00 | | 9 663.00 | 33 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 708.00 | | 10 538.00 | 261 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 423.00 | 8 510.00 | | 20 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 423.00 | 8 510.00 | | 20 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 910.00 | | 33 910.00 | 33 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 25 551.00 | 25 551.00 | | 25 551.00 |
VB T. V. A. | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 37 933.00 | 37 933.00 | | 37 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 455.00 | 52 544.00 | 33 910.00 | 86 455.00 |
VW T.V.A. | 70 373.00 | 70 373.00 | | 70 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 430.00 | 135 430.00 | | 135 430.00 |