| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 769.00 | | 25 769.00 | 25 769.00 |
AH Fonds commercial | 445 950.00 | | 445 950.00 | 445 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 887.00 | 10 499.00 | 33 388.00 | 43 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 102.00 | | 11 102.00 | 11 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 708.00 | 10 499.00 | 516 209.00 | 526 708.00 |
BT Marchandises | 80 280.00 | 3 956.00 | 76 324.00 | 80 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 427.00 | | 23 427.00 | 23 427.00 |
BZ Autres créances | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 71 470.00 | | 71 470.00 | 71 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 214 231.00 | 3 956.00 | 210 275.00 | 214 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 939.00 | 14 455.00 | 726 484.00 | 740 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 182 232.00 | | | 182 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 108.00 | 185 982.00 | | 91 108.00 |
DL TOTAL (I) | 314 589.00 | 223 482.00 | | 314 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 481.00 | 345 211.00 | | 305 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 324.00 | 30 634.00 | | 31 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 371.00 | 43 278.00 | | 39 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 719.00 | 25 639.00 | | 35 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 895.00 | 444 761.00 | | 411 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 484.00 | 668 243.00 | | 726 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 717 129.00 | 59 272.00 | 776 401.00 | 717 129.00 |
FG Production vendue services | 71 017.00 | | 71 017.00 | 71 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 146.00 | 59 272.00 | 847 418.00 | 788 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 956.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | | | -333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 101.00 | 1 176 340.00 | | 848 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 994.00 | 990 358.00 | | 756 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 108.00 | 185 982.00 | | 91 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 772.00 | | 19 937.00 | 506 772.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 769.00 | | | 25 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 708.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 950.00 | | | 445 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 950.00 | | 19 937.00 | 23 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 090.00 | 6 409.00 | | 4 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 090.00 | 6 409.00 | | 4 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 371.00 | 39 371.00 | | 39 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
UX Autres créances clients | 23 427.00 | | | 23 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 689.00 | 28 044.00 | 120 817.00 | 237 689.00 |
VI Groupe et associés | 31 324.00 | 31 324.00 | | 31 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 230.00 | | | 27 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 583.00 | 43 583.00 | | 43 583.00 |
VW T.V.A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 103.00 | 134 458.00 | 120 817.00 | 344 103.00 |