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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 697.00 | 19 697.00 | | 19 697.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 653.00 | 8 139.00 | 5 514.00 | 13 653.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 144 022.00 | 81 987.00 | 62 035.00 | 144 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 351.00 | 69 118.00 | 29 233.00 | 98 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 235.00 | 240 736.00 | 126 499.00 | 367 235.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 203.00 | | 106 203.00 | 106 203.00 |
BF Prêts | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 038.00 | | 35 038.00 | 35 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 067.00 | 419 677.00 | 369 390.00 | 789 067.00 |
BN En cours de production de biens | 215 367.00 | | 215 367.00 | 215 367.00 |
BT Marchandises | 162 756.00 | | 162 756.00 | 162 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 178.00 | | 114 178.00 | 114 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 742.00 | 565.00 | 591 177.00 | 591 742.00 |
BZ Autres créances | 39 318.00 | | 39 318.00 | 39 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 565 546.00 | | 565 546.00 | 565 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 318.00 | | 29 318.00 | 29 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 425.00 | 565.00 | 1 717 860.00 | 1 718 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 492.00 | 420 242.00 | 2 087 250.00 | 2 507 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 883.00 | | | 36 883.00 |
CR Parts à plus d’un an | 609.00 | | | 609.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 242 507.00 | 203 761.00 | | 242 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 495.00 | 38 746.00 | | 1 495.00 |
DL TOTAL (I) | 255 002.00 | 253 507.00 | | 255 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721.00 | 624.00 | | 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923 046.00 | 1 098 962.00 | | 923 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 585 876.00 | 428 432.00 | | 585 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 436.00 | 358 567.00 | | 149 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 194.00 | 160 297.00 | | 168 194.00 |
EA Autres dettes | 4 975.00 | 2 940.00 | | 4 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 248.00 | 2 049 822.00 | | 1 832 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 250.00 | 2 303 330.00 | | 2 087 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 221.00 | 1 115 865.00 | | 1 081 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 133 797.00 | 6 503.00 | 3 140 300.00 | 3 133 797.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 789 211.00 | 2 996.00 | 792 207.00 | 789 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 923 008.00 | 9 499.00 | 3 932 507.00 | 3 923 008.00 |
FM Production stockée | | | 31 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 017 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 908 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 006 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 380.00 | |
GN Différences positives de change | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 044.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 792.00 | 73 016.00 | | 47 792.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 421.00 | 31 925.00 | | 35 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 046.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 150.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 16 196.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 023.00 | 6 997.00 | | 23 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 023.00 | 7 147.00 | | 23 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 223.00 | 9 049.00 | | -22 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 451.00 | 8 277.00 | | 1 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 051 038.00 | 3 994 936.00 | | 4 051 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 049 543.00 | 3 956 189.00 | | 4 049 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 495.00 | 38 746.00 | | 1 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 192.00 | 32 526.00 | | 21 192.00 |