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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 855.00 | 181.00 | 673.00 | 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 597.00 | 91 581.00 | 9 015.00 | 100 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 690.00 | 450 717.00 | 284 972.00 | 735 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 392.00 | 542 480.00 | 365 912.00 | 908 392.00 |
BT Marchandises | 17 093.00 | | 17 093.00 | 17 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
BZ Autres créances | 90 751.00 | | 90 751.00 | 90 751.00 |
CF Disponibilités | 179 180.00 | | 179 180.00 | 179 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 712.00 | | 291 712.00 | 291 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 104.00 | 542 480.00 | 657 624.00 | 1 200 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
DG Autres réserves | 76 725.00 | | | 76 725.00 |
DH Report à nouveau | -110 355.00 | | | -110 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 333.00 | | | 66 333.00 |
DL TOTAL (I) | 86 741.00 | | | 86 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 782.00 | | | 438 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 676.00 | | | 42 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 424.00 | | | 89 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 883.00 | | | 570 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 624.00 | | | 657 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 869.00 | | | 248 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 399.00 | | 54 993.00 | 853 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 837 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | 8 000.00 | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 149.00 | | 46 993.00 | 790 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 373.00 | 74 107.00 | 542 480.00 | 468 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 373.00 | 74 107.00 | 542 480.00 | 468 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 677.00 | 42 677.00 | | 42 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 424.00 | 89 424.00 | | 89 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 782.00 | 116 768.00 | 322 014.00 | 438 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 441.00 | | | 126 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 752.00 | 90 752.00 | | 90 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 688.00 | 95 438.00 | 25 250.00 | 120 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 883.00 | 248 869.00 | 322 014.00 | 570 883.00 |