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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 591.00 | 5 049.00 | 55 542.00 | 60 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 726.00 | 5 049.00 | 133 677.00 | 138 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
CF Disponibilités | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 487.00 | | 23 487.00 | 23 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 213.00 | 5 049.00 | 157 163.00 | 162 213.00 |
CU Autres participations | 78 120.00 | | 78 120.00 | 78 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 140.00 | 71 140.00 | | 71 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 114.00 | 6 173.00 | | 7 114.00 |
DG Autres réserves | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892.00 | 4 694.00 | | 892.00 |
DL TOTAL (I) | 82 899.00 | 82 007.00 | | 82 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 188.00 | 27 000.00 | | 59 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | 2 064.00 | | 2 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 644.00 | 1 656.00 | | 1 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 265.00 | 30 720.00 | | 74 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 163.00 | 112 727.00 | | 157 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 188.00 | | | 59 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 131.00 | 828.00 | | 1 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 200.00 | 12 651.00 | | 13 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 309.00 | 7 958.00 | | 12 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 892.00 | 4 694.00 | | 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 135.00 | | 60 591.00 | 78 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 591.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 135.00 | | | 78 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | | | 380.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 309.00 | 4 648.00 | 6 661.00 | 11 309.00 |
VI Groupe et associés | 59 188.00 | | 59 188.00 | 59 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
VW T.V.A. | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 265.00 | 8 416.00 | 65 848.00 | 74 265.00 |