| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 80 401 393.00 | | 80 401 393.00 | 80 401 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 123 422.00 | | 8 123 422.00 | 8 123 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 367 150.00 | | 93 367 150.00 | 93 367 150.00 |
CF Disponibilités | 150 287.00 | | 150 287.00 | 150 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 287.00 | | 150 287.00 | 150 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 517 437.00 | | 93 517 437.00 | 93 517 437.00 |
CU Autres participations | 4 842 335.00 | | 4 842 335.00 | 4 842 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -2 083 755.00 | -1 998 866.00 | | -2 083 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 878.00 | -84 889.00 | | -82 878.00 |
DL TOTAL (I) | -2 164 216.00 | -2 081 337.00 | | -2 164 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 678 615.00 | 81 715 294.00 | | 95 678 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 037.00 | 3 450.00 | | 3 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 681 652.00 | 81 718 744.00 | | 95 681 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 517 437.00 | 79 637 406.00 | | 93 517 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406 322.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 942.00 | 378 556.00 | | 339 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 820.00 | 463 445.00 | | 422 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 878.00 | -84 889.00 | | -82 878.00 |