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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 415 329.00 | | 1 415 329.00 | 1 415 329.00 |
BZ Autres créances | 35 180.00 | | 35 180.00 | 35 180.00 |
CF Disponibilités | 49 825.00 | | 49 825.00 | 49 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 334.00 | | 1 500 334.00 | 1 500 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 335.00 | | 1 500 335.00 | 1 500 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -138 264.00 | -138 303.00 | | -138 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903.00 | 38.00 | | 903.00 |
DL TOTAL (I) | -127 361.00 | -128 264.00 | | -127 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900.00 | 1 021.00 | | 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 209.00 | 801 429.00 | | 714 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 722.00 | 230 618.00 | | 316 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 864.00 | 550 373.00 | | 595 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 696.00 | 1 583 441.00 | | 1 627 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 335.00 | 1 455 177.00 | | 1 500 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 724 364.00 | | 3 724 364.00 | 3 724 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 724 364.00 | | 3 724 364.00 | 3 724 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 839 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 193 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 320 029.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 775 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 329.00 | 500.00 | | 4 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 329.00 | 500.00 | | 4 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 831.00 | 9 246.00 | | 63 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 831.00 | 9 246.00 | | 63 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 503.00 | -8 746.00 | | -59 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 844 267.00 | 3 508 600.00 | | 3 844 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 843 364.00 | 3 508 562.00 | | 3 843 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 903.00 | 38.00 | | 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 714 208.00 | 86 862.00 | 347 446.00 | 714 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 722.00 | 316 722.00 | | 316 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 194.00 | 236 194.00 | | 236 194.00 |
UX Autres créances clients | 1 415 329.00 | 1 415 329.00 | | 1 415 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VB T. V. A. | 29 593.00 | 29 593.00 | | 29 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 781.00 | | | 91 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 206.00 | 54 206.00 | | 54 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 509.00 | 1 450 509.00 | | 1 450 509.00 |
VW T.V.A. | 305 463.00 | 305 463.00 | | 305 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 696.00 | 1 000 349.00 | 347 446.00 | 1 627 696.00 |