| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
AP Constructions | 14 110.00 | 4 999.00 | 9 111.00 | 14 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 2 380.00 | 2 120.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 667.00 | 2 727.00 | 1 940.00 | 4 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 358.00 | 11 762.00 | 16 596.00 | 28 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
BZ Autres créances | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CF Disponibilités | 47 764.00 | | 47 764.00 | 47 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 349.00 | | 60 349.00 | 60 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 707.00 | 11 762.00 | 76 945.00 | 88 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 465.00 | -19 940.00 | | -25 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 003.00 | -5 526.00 | | 18 003.00 |
DL TOTAL (I) | -2 463.00 | -20 465.00 | | -2 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 487.00 | 21 578.00 | | 16 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 426.00 | 9 712.00 | | 3 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 248.00 | 20 688.00 | | 8 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 096.00 | 15 704.00 | | 5 096.00 |
EA Autres dettes | 46 151.00 | 28 130.00 | | 46 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 408.00 | 95 812.00 | | 79 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 945.00 | 75 347.00 | | 76 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 135.00 | 79 325.00 | | 68 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 77 901.00 | | 77 901.00 | 77 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 901.00 | | 77 901.00 | 77 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 143.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 310.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -310.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 496.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 901.00 | 121 400.00 | | 77 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 899.00 | 126 925.00 | | 59 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 003.00 | -5 526.00 | | 18 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 308.00 | | 50.00 | 28 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 277.00 | | | 23 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 375.00 | | 50.00 | 3 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 619.00 | 4 143.00 | | 7 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 037.00 | 619.00 | | 1 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 582.00 | 3 524.00 | | 6 582.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 151.00 | 46 151.00 | | 46 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
UX Autres créances clients | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
VB T. V. A. | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 487.00 | 5 214.00 | 11 273.00 | 16 487.00 |
VI Groupe et associés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64.00 | | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
VW T.V.A. | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 408.00 | 68 135.00 | 11 273.00 | 79 408.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |