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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 101.00 | 18 685.00 | 416.00 | 19 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 547.00 | 22 132.00 | 416.00 | 22 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
BT Marchandises | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 402.00 | | 32 402.00 | 32 402.00 |
BZ Autres créances | 220 027.00 | | 220 027.00 | 220 027.00 |
CF Disponibilités | 24 583.00 | | 24 583.00 | 24 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 283 368.00 | | 283 368.00 | 283 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 915.00 | 22 132.00 | 283 784.00 | 305 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -9 496.00 | 169.00 | | -9 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 576.00 | -9 664.00 | | 25 576.00 |
DL TOTAL (I) | 17 731.00 | -7 846.00 | | 17 731.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 797.00 | 49 945.00 | | 59 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 797.00 | 49 945.00 | | 59 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 685.00 | 9 656.00 | | 3 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 547.00 | 102 507.00 | | 71 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 883.00 | 76 911.00 | | 59 883.00 |
EA Autres dettes | 33 042.00 | 33 042.00 | | 33 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 033.00 | 38 033.00 | | 38 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 256.00 | 260 149.00 | | 206 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 784.00 | 302 249.00 | | 283 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 256.00 | 260 149.00 | | 206 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
FG Production vendue services | 65 624.00 | | 65 624.00 | 65 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 251.00 | | 67 251.00 | 67 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 214 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | -13 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 352.00 | |
GE Autres charges | | | 3 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 490.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -486.00 | 283.00 | | -486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 158.00 | 283.00 | | 4 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 158.00 | -283.00 | | -4 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 957.00 | 643 244.00 | | 298 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 380.00 | 652 909.00 | | 273 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 576.00 | -9 664.00 | | 25 576.00 |