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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 234 244.00 | 999 845.00 | 2 234 400.00 | 3 234 244.00 |
040 Immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 234 457.00 | 999 845.00 | 2 234 613.00 | 3 234 457.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 454.00 | | 50 454.00 | 50 454.00 |
060 Stock marchandises | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 301.00 | | 119 301.00 | 119 301.00 |
072 Créances – Autres | 665 416.00 | | 665 416.00 | 665 416.00 |
084 Disponibilités | 56 875.00 | | 56 875.00 | 56 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 897 866.00 | | 897 866.00 | 897 866.00 |
110 Total général Actif | 4 132 323.00 | 999 845.00 | 3 132 479.00 | 4 132 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -307 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 801.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 397 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 742 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 154 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 083 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 174 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 071 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 132 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 299 493.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 325 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 485 710.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 199 438.00 | | | 199 438.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 100 007.00 | | | 100 007.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 420 515.00 | | | 3 420 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 299 493.00 | | | 299 493.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 485 550.00 | | | 485 550.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 111 135.00 | | | 111 135.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 467.00 | | | 69 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 301.00 | | | 93 301.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |