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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786 587.00 | 430 294.00 | 356 292.00 | 786 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 301.00 | 136 704.00 | 58 597.00 | 195 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 300.00 | 566 998.00 | 415 302.00 | 982 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 227.00 | 214 669.00 | 417 557.00 | 632 227.00 |
BZ Autres créances | 220 963.00 | | 220 963.00 | 220 963.00 |
CF Disponibilités | 307 692.00 | | 307 692.00 | 307 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 352.00 | 214 669.00 | 964 682.00 | 1 179 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 653.00 | 781 668.00 | 1 379 984.00 | 2 161 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 766 119.00 | 582 670.00 | | 766 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 828.00 | 183 448.00 | | -166 828.00 |
DL TOTAL (I) | 610 290.00 | 777 119.00 | | 610 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 190.00 | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 348.00 | 335 160.00 | | 267 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 199.00 | 367 580.00 | | 422 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 693.00 | 702 932.00 | | 769 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 984.00 | 1 480 051.00 | | 1 379 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 068.00 | 146 884.00 | 218 689.00 | 604 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 068.00 | 146 884.00 | 218 689.00 | 604 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 349.00 | 267 349.00 | | 267 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 200.00 | 422 200.00 | | 422 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
UX Autres créances clients | 632 228.00 | 632 228.00 | | 632 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 964.00 | 220 964.00 | | 220 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 073.00 | 856 660.00 | 412.00 | 857 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 694.00 | 769 694.00 | | 769 694.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |