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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 656 726.00 | | 656 726.00 | 656 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 685.00 | | 14 685.00 | 14 685.00 |
BT Marchandises | 311 709.00 | | 311 709.00 | 311 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 433.00 | | 14 433.00 | 14 433.00 |
BZ Autres créances | 466 410.00 | | 466 410.00 | 466 410.00 |
CF Disponibilités | 253 730.00 | | 253 730.00 | 253 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 329.00 | | 15 329.00 | 15 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 297.00 | | 1 076 297.00 | 1 076 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 023.00 | | 1 733 023.00 | 1 733 023.00 |
CU Autres participations | 656 726.00 | | 656 726.00 | 656 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 505 050.00 | 458 416.00 | | 505 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163.00 | 46 634.00 | | 163.00 |
DL TOTAL (I) | 516 213.00 | 516 050.00 | | 516 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 016.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 002.00 | 352 684.00 | | 386 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 084.00 | 395 420.00 | | 527 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 340.00 | 196 627.00 | | 187 340.00 |
EA Autres dettes | 116 383.00 | 60 466.00 | | 116 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 810.00 | 1 021 212.00 | | 1 216 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 023.00 | 1 537 261.00 | | 1 733 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 770 923.00 | -1 532.00 | 7 769 391.00 | 7 770 923.00 |
FD Production vendue biens | 703 940.00 | | 703 940.00 | 703 940.00 |
FG Production vendue services | 19 583.00 | | 19 583.00 | 19 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 494 446.00 | -1 532.00 | 8 492 914.00 | 8 494 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 503 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 543 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 768.00 | |
GE Autres charges | | | 15 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 500 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 113 435.00 | 97 163.00 | | 113 435.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 1.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 949.00 | -1.00 | | 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 763.00 | 17 454.00 | | 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 504 579.00 | 8 368 410.00 | | 8 504 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 504 416.00 | 8 321 776.00 | | 8 504 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163.00 | 46 634.00 | | 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 726.00 | | | 656 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 656 726.00 | | | 656 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 656 726.00 | | | 656 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656 726.00 | | | 656 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 084.00 | 527 084.00 | | 527 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 574.00 | 48 574.00 | | 48 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 241.00 | 97 241.00 | | 97 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 383.00 | 116 383.00 | | 116 383.00 |
UX Autres créances clients | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VB T. V. A. | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
VC Groupe et associés | 386 632.00 | 386 632.00 | | 386 632.00 |
VI Groupe et associés | 386 002.00 | 386 002.00 | | 386 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 724.00 | 40 724.00 | | 40 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 823.00 | 37 823.00 | | 37 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 173.00 | 496 173.00 | | 496 173.00 |
VW T.V.A. | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 810.00 | 1 216 810.00 | | 1 216 810.00 |