| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 565.00 | 1 495.00 | 1 071.00 | 2 565.00 |
040 Immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 766.00 | 1 495.00 | 1 272.00 | 2 766.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 728.00 | | 22 728.00 | 22 728.00 |
072 Créances – Autres | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
084 Disponibilités | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 552.00 | | 35 552.00 | 35 552.00 |
110 Total général Actif | 38 318.00 | 1 495.00 | 36 824.00 | 38 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 783.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 312.00 | 73 856.00 | | 52 312.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 966.00 | 139.00 | | 1 966.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 278.00 | 76 995.00 | | 54 278.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 819.00 | 15 373.00 | | 11 819.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 024.00 | -45.00 | | -1 024.00 |
242 Autres charges externes. | 29 774.00 | 35 837.00 | | 29 774.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 366.00 | | | 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 358.00 | 2 037.00 | | 4 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 100.00 | 20 150.00 | | 17 100.00 |
252 Charges sociales | 5 275.00 | 6 218.00 | | 5 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 203.00 | 256.00 | | 203.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 511.00 | 79 827.00 | | 67 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 233.00 | -2 832.00 | | -13 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | 380.00 | 457.00 | | 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 613.00 | -3 289.00 | | -13 613.00 |