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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 649 435.00 | 383 292.00 | 266 143.00 | 649 435.00 |
040 Immobilisations financières | 23 933.00 | | 23 933.00 | 23 933.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 675 758.00 | 385 682.00 | 290 076.00 | 675 758.00 |
060 Stock marchandises | 29 287.00 | | 29 287.00 | 29 287.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 15 745.00 | | 15 745.00 | 15 745.00 |
084 Disponibilités | 91 518.00 | | 91 518.00 | 91 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 550.00 | | 136 550.00 | 136 550.00 |
110 Total général Actif | 812 307.00 | 385 682.00 | 426 626.00 | 812 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -225 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 849.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -193 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 440 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 262.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 620 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 426 626.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 727.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 151 174.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 577.00 | | | 31 577.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 604 031.00 | | | 604 031.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 727.00 | | | 71 727.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 365.00 | | | 60 365.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 967.00 | | | 63 967.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |