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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | 1 077.00 | 3 223.00 | 4 300.00 |
AN Terrains | 136 088.00 | | 136 088.00 | 136 088.00 |
AP Constructions | 3 101 109.00 | 181 982.00 | 2 919 126.00 | 3 101 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 192.00 | 13 334.00 | 101 858.00 | 115 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 565.00 | 6 717.00 | 53 849.00 | 60 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 434 354.00 | 203 110.00 | 3 231 244.00 | 3 434 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 870.00 | | 27 870.00 | 27 870.00 |
BZ Autres créances | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
CF Disponibilités | 28 616.00 | | 28 616.00 | 28 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 566.00 | | 67 566.00 | 67 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 501 920.00 | 203 110.00 | 3 298 810.00 | 3 501 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 135.00 | 34 844.00 | | 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 521.00 | -34 709.00 | | 14 521.00 |
DL TOTAL (I) | 14 766.00 | 245.00 | | 14 766.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 685.00 | 383.00 | | 2 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 865 991.00 | 1 080 887.00 | | 1 865 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343 829.00 | 1 245 457.00 | | 1 343 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 547.00 | 746.00 | | 52 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 598.00 | 3 830.00 | | 9 598.00 |
EA Autres dettes | 9 395.00 | 1 841.00 | | 9 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 284 044.00 | 2 333 144.00 | | 3 284 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 298 810.00 | 2 333 389.00 | | 3 298 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 764.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
FG Production vendue services | 366 009.00 | | 366 009.00 | 366 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 057.00 | | 368 057.00 | 368 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 347.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | 3 743.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | 3 743.00 | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | -3 743.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 185.00 | 166 170.00 | | 383 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 665.00 | 200 879.00 | | 368 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 521.00 | -34 709.00 | | 14 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 213 253.00 | | 1 449 639.00 | 2 213 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 228 538.00 | | 3 434 354.00 | 228 538.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 228 538.00 | | 3 430 054.00 | 228 538.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 208 953.00 | | 1 449 639.00 | 2 208 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 763.00 | 132 347.00 | | 70 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | 860.00 | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 545.00 | 131 487.00 | | 70 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 832.00 | 56 832.00 | | 56 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 547.00 | 52 547.00 | | 52 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
UX Autres créances clients | 27 870.00 | | | 27 870.00 |
VB T. V. A. | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 868 675.00 | 364 853.00 | 548 193.00 | 1 868 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -2 684.00 | -2 684.00 | | -2 684.00 |
VI Groupe et associés | 1 286 997.00 | | 1 286 997.00 | 1 286 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 879 370.00 | | | 879 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 962.00 | | | 72 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 950.00 | 38 950.00 | | 38 950.00 |
VW T.V.A. | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 284 044.00 | 493 225.00 | 1 835 190.00 | 3 284 044.00 |