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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 751.00 | 6 103.00 | 10 648.00 | 16 751.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 151.00 | 7 003.00 | 13 148.00 | 20 151.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
072 Créances – Autres | 17 755.00 | | 17 755.00 | 17 755.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
084 Disponibilités | 81 860.00 | | 81 860.00 | 81 860.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 224.00 | | 100 224.00 | 100 224.00 |
110 Total général Actif | 120 375.00 | 7 003.00 | 113 371.00 | 120 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 371.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 166 965.00 | 168 265.00 | | 166 965.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | | 15.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 966.00 | 168 279.00 | | 174 966.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 570.00 | 65 567.00 | | 80 570.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 278.00 | -1 745.00 | | 1 278.00 |
242 Autres charges externes. | 43 248.00 | 26 705.00 | | 43 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 741.00 | | | 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 288.00 | 447.00 | | 1 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 703.00 | 46 169.00 | | 37 703.00 |
252 Charges sociales | 6 521.00 | 4 214.00 | | 6 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 863.00 | 1 037.00 | | 1 863.00 |
262 Autres charges | 230.00 | 28.00 | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 701.00 | 142 421.00 | | 172 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 264.00 | 25 858.00 | | 2 264.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 336.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 152.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 231.00 | 21 371.00 | | 2 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 151.00 | | | 20 151.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |