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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 375.00 | 1 375.00 | 8 000.00 | 9 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166 802.00 | | 166 802.00 | 166 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 701.00 | 6 064.00 | 1 637.00 | 7 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 468.00 | 8 645.00 | 187 823.00 | 196 468.00 |
BT Marchandises | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 796.00 | | 14 796.00 | 14 796.00 |
BZ Autres créances | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
CF Disponibilités | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 306.00 | 8 432.00 | 26 874.00 | 35 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 774.00 | 17 077.00 | 214 697.00 | 231 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 88 814.00 | 88 814.00 | | 88 814.00 |
DH Report à nouveau | -129 108.00 | | | -129 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 760.00 | -129 108.00 | | -108 760.00 |
DL TOTAL (I) | -147 055.00 | -38 294.00 | | -147 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 460.00 | 123 806.00 | | 92 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 327.00 | 33 715.00 | | 194 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 159.00 | 104 670.00 | | 60 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 844.00 | 4 610.00 | | 5 844.00 |
EA Autres dettes | 8 961.00 | 2 361.00 | | 8 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 751.00 | 269 162.00 | | 361 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 697.00 | 230 868.00 | | 214 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 889.00 | 181 762.00 | | 305 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 373.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 204.00 | | 64 204.00 | 64 204.00 |
FG Production vendue services | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 883.00 | | 64 883.00 | 64 883.00 |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 432.00 | |
GE Autres charges | | | 2 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 863.00 | 3 918.00 | | 1 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 133.00 | 120 728.00 | | 65 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 893.00 | 249 837.00 | | 173 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 760.00 | -129 108.00 | | -108 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 450.00 | | 34 018.00 | 162 450.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 468.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 508.00 | | 28 669.00 | 147 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 736.00 | | 5 350.00 | 13 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 523.00 | 2 123.00 | | 6 523.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 941.00 | 2 123.00 | | 3 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 432.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 432.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 432.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 159.00 | 60 159.00 | | 60 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
UX Autres créances clients | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
VB T. V. A. | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 400.00 | 36 538.00 | 55 863.00 | 92 400.00 |
VI Groupe et associés | 194 327.00 | 194 327.00 | | 194 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 033.00 | | | 31 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 594.00 | 26 594.00 | | 26 594.00 |
VW T.V.A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 751.00 | 305 889.00 | 55 863.00 | 361 751.00 |