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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 671.00 | 13 523.00 | 72 148.00 | 85 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 490.00 | | 21 490.00 | 21 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 051.00 | 14 442.00 | 795 609.00 | 810 051.00 |
BZ Autres créances | 23 734.00 | | 23 734.00 | 23 734.00 |
CF Disponibilités | 74 229.00 | | 74 229.00 | 74 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 034.00 | | 99 034.00 | 99 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 085.00 | 14 442.00 | 894 643.00 | 909 085.00 |
CU Autres participations | 701 971.00 | | 701 971.00 | 701 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 559 294.00 | 482 026.00 | | 559 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 030.00 | 98 118.00 | | 95 030.00 |
DK Provisions réglementées | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
DL TOTAL (I) | 741 942.00 | 667 762.00 | | 741 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 097.00 | 85 743.00 | | 18 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 785.00 | 101 840.00 | | 115 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475.00 | 2 559.00 | | 1 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 343.00 | 31 292.00 | | 17 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 701.00 | 221 434.00 | | 152 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 643.00 | 889 197.00 | | 894 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 900.00 | | 267 900.00 | 267 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 900.00 | | 267 900.00 | 267 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 817.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 365.00 | | | 344 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 335.00 | | | 249 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 030.00 | | | 95 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 889.00 | | 162.00 | 809 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 723 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 671.00 | | | 85 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919.00 | | | 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723 299.00 | | 162.00 | 723 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 933.00 | 4 509.00 | | 9 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 014.00 | 4 509.00 | | 9 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919.00 | | | 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 571.00 | | | 73 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 925.00 | 20 925.00 | | 20 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 490.00 | | 21 490.00 | 21 490.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VC Groupe et associés | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 294.00 | 18 197.00 | | 36 294.00 |
VI Groupe et associés | 94 860.00 | 94 860.00 | | 94 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 296.00 | 24 806.00 | 21 490.00 | 46 296.00 |
VW T.V.A. | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 898.00 | 152 801.00 | | 170 898.00 |