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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 666.00 | 5 305.00 | 2 360.00 | 7 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 295.00 | 1 724.00 | 4 571.00 | 6 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 961.00 | 7 029.00 | 34 932.00 | 41 961.00 |
BT Marchandises | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
BZ Autres créances | 51 808.00 | | 51 808.00 | 51 808.00 |
CF Disponibilités | 97 524.00 | | 97 524.00 | 97 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 797.00 | | 159 797.00 | 159 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 758.00 | 7 029.00 | 194 729.00 | 201 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 67 537.00 | 67 537.00 | | 67 537.00 |
DH Report à nouveau | -155 558.00 | -105 546.00 | | -155 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 808.00 | -50 012.00 | | -18 808.00 |
DL TOTAL (I) | -101 329.00 | -82 521.00 | | -101 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 372.00 | 32 546.00 | | 173 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 390.00 | 78 843.00 | | 50 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 570.00 | 73 902.00 | | 70 570.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 176.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 059.00 | 187 135.00 | | 296 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 729.00 | 104 614.00 | | 194 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 495 189.00 | | 495 189.00 | 495 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 189.00 | | 495 189.00 | 495 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 102.00 | |
GE Autres charges | | | 62 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 340.00 | 144.00 | | 2 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 672.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 340.00 | 144.00 | | 2 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 340.00 | -144.00 | | -2 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 861.00 | 1 015 896.00 | | 520 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 670.00 | 1 065 907.00 | | 539 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 808.00 | -50 012.00 | | -18 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 297.00 | 1 669.00 | | 1 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297.00 | 1 669.00 | | 1 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 956.00 | 51 956.00 | | 51 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 801.00 | 76 801.00 | | 76 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 322.00 | 21 792.00 | 32 530.00 | 54 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 295.00 | 22 295.00 | | 22 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 295.00 | 22 295.00 | 28 000.00 | 50 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 910.00 | 152 380.00 | 32 530.00 | 184 910.00 |