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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 008.00 | 1 454.00 | 1 554.00 | 3 008.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 598.00 | 6 190.00 | 10 408.00 | 16 598.00 |
040 Immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 041.00 | 7 644.00 | 23 397.00 | 31 041.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
072 Créances – Autres | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
084 Disponibilités | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
110 Total général Actif | 37 587.00 | 7 644.00 | 29 943.00 | 37 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 943.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 949.00 | 77 784.00 | | 70 949.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 112.00 | 8 183.00 | | 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 061.00 | 85 967.00 | | 72 061.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 800.00 | 9 397.00 | | 11 800.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 217.00 | -1 053.00 | | -1 217.00 |
242 Autres charges externes. | 15 447.00 | 23 324.00 | | 15 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 941.00 | | | 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 343.00 | 1 046.00 | | 1 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 636.00 | 37 435.00 | | 29 636.00 |
252 Charges sociales | 7 931.00 | 12 004.00 | | 7 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 259.00 | 4 385.00 | | 3 259.00 |
262 Autres charges | 864.00 | 1 573.00 | | 864.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 061.00 | 88 112.00 | | 69 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 000.00 | -2 145.00 | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 850.00 | 1 276.00 | | 850.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 750.00 | -3 421.00 | | 3 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 041.00 | | | 31 041.00 |