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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 990.00 | 3 018.00 | 50 972.00 | 53 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 419 528.00 | 3 018.00 | 4 416 511.00 | 4 419 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
BZ Autres créances | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CF Disponibilités | 30 197.00 | | 30 197.00 | 30 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 657.00 | | 59 657.00 | 59 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 479 185.00 | 3 018.00 | 4 476 168.00 | 4 479 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
CU Autres participations | 4 360 094.00 | | 4 360 094.00 | 4 360 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 532 525.00 | 1 284 541.00 | | 1 532 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 353.00 | 247 983.00 | | 165 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 878.00 | 1 697 525.00 | | 1 862 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 105 410.00 | 2 323 714.00 | | 2 105 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 501.00 | 385 705.00 | | 427 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 960.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 250.00 | 44 373.00 | | 44 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 128.00 | 15 218.00 | | 36 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 613 289.00 | 2 793 970.00 | | 2 613 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 476 168.00 | 4 491 495.00 | | 4 476 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 532 168.00 | 690 563.00 | | 1 532 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 600.00 | | 249 600.00 | 249 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 600.00 | | 249 600.00 | 249 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 021.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 515.00 | 6 454.00 | | 6 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 375.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | -375.00 | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -456.00 | -14 295.00 | | -456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 298.00 | 559 959.00 | | 470 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 945.00 | 311 976.00 | | 304 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 353.00 | 247 983.00 | | 165 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 427 747.00 | | 59 434.00 | 4 427 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 4 365 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 653.00 | 4 419 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 653.00 | 53 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 653.00 | | 53 990.00 | 52 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 375 094.00 | | 5 444.00 | 4 375 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 650.00 | 7 021.00 | 52 653.00 | 48 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 650.00 | 7 021.00 | 52 653.00 | 48 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
UX Autres créances clients | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
VB T. V. A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 103 407.00 | 1 022 285.00 | 961 822.00 | 2 103 407.00 |
VI Groupe et associés | 427 501.00 | 427 501.00 | | 427 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 904.00 | 34 904.00 | | 34 904.00 |
VW T.V.A. | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 613 289.00 | 1 532 168.00 | 961 822.00 | 2 613 289.00 |