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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 176 207.00 | | 176 207.00 | 176 207.00 |
BZ Autres créances | 58 522.00 | | 58 522.00 | 58 522.00 |
CF Disponibilités | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 241 332.00 | | 241 332.00 | 241 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 932.00 | | 250 932.00 | 250 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
DH Report à nouveau | -135 467.00 | -98 074.00 | | -135 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 342.00 | -37 393.00 | | -50 342.00 |
DL TOTAL (I) | -171 287.00 | -120 945.00 | | -171 287.00 |
DP Provisions pour risques | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 593.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 132.00 | 364 711.00 | | 401 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 353.00 | 35 455.00 | | 3 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260.00 | 6 932.00 | | 260.00 |
EA Autres dettes | 3 299.00 | 611.00 | | 3 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 043.00 | 446 302.00 | | 408 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 932.00 | 339 532.00 | | 250 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 043.00 | 446 302.00 | | 408 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 593.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 706.00 | | 95 706.00 | 95 706.00 |
FG Production vendue services | 20 303.00 | | 20 303.00 | 20 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 009.00 | | 116 009.00 | 116 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 254.00 | 2 034.00 | | 2 254.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 190.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 841.00 | 341.00 | | 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 541.00 | 341.00 | | 23 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768.00 | | | 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 344.00 | | | 21 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 699.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 112.00 | 2 699.00 | | 22 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 429.00 | -2 359.00 | | 1 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 490.00 | -20 350.00 | | -26 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 830.00 | 609 853.00 | | 141 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 172.00 | 647 246.00 | | 192 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 342.00 | -37 393.00 | | -50 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 583.00 | | | 59 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 983.00 | 9 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 483.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 483.00 | | | 49 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 484.00 | 1 354.00 | 30 838.00 | 29 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 484.00 | 1 354.00 | 30 838.00 | 29 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 176 207.00 | 176 207.00 | | 176 207.00 |
VB T. V. A. | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
VC Groupe et associés | 27 883.00 | 27 883.00 | | 27 883.00 |
VI Groupe et associés | 401 132.00 | 401 132.00 | | 401 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 329.00 | 234 729.00 | 9 600.00 | 244 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 043.00 | 408 043.00 | | 408 043.00 |