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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 044.00 | 17 785.00 | 259.00 | 18 044.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 444.00 | 17 785.00 | 62 659.00 | 80 444.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
072 Créances – Autres | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
084 Disponibilités | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
110 Total général Actif | 86 210.00 | 17 785.00 | 68 425.00 | 86 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 457.00 | | | 29 457.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
230 Autres produits | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 014.00 | | | 36 014.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 185.00 | | | 185.00 |
242 Autres charges externes. | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 509.00 | | | 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
252 Charges sociales | 458.00 | | | 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 444.00 | | | 444.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 139.00 | | | 35 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | 875.00 | | | 875.00 |
294 Charges financières | 689.00 | | | 689.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28.00 | | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | 158.00 | | | 158.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 444.00 | | | 80 444.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 908.00 | | | 1 908.00 |